Contine informatii despre conturile bancare ale firmelor cum care aveti relatii de decontare.

Contine pt.fiecare firma partenera de afaceri, urmatoarele informatii:

• cod cont bancar (cod intern)
• nr.cont bancar (contul partenerului de afaceri deschis la o unitate bancara)
• moneda de decontare
• Codul sirues al partenerului de afaceri, trebuie mai intâi sa fie declarat in nomenclatorul de firme codul bancii prin care se efectueaza decontarea cu partenerul de afaceri (cod intern), trebuie sa fie declarat mai intâi in nomenclatorul de coduri bancare
• denumirea unitatii bancare este alocata automat din nomenclatorul de banci pe baza codului bancar
• denumirea firmei este alocata automat din nomenclatorul de firme pe baza codului sirues precizat
• data modificarii